出纳主要干什么

出纳是企业财务部门中负责现金和银行存款管理的职位，其工作主要包括：

1. 现金管理 ：

现金收付：根据公司规定和财务制度，负责现金的收取和支付工作。

现金保管：妥善保管库存现金，确保现金的完整性和安全性。

现金盘点：定期对库存现金进行盘点，确保账实相符。

2. 银行结算 ：

银行业务办理：办理存取款、转账、汇款等银行业务。

银行对账：与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。

票据管理：负责支票、汇票等票据的购买、保管和使用。

3. 账务处理 ：

日记账登记：根据收付款凭证登记现金和银行存款日记账。

凭证编制：根据原始凭证编制收付款凭证。

报表编制：编制资金日报表、月度报表等。

4. 费用报销 ：

费用审核：审核员工提交的报销单据，确保内容真实合规。

费用支付：按照公司规定和审批流程，及时支付员工报销款项。

5. 其他工作 ：

工资发放：根据公司工资计划和员工考勤情况，编制工资表并发放。

税务申报：按照税法规定，及时申报企业的各项税费。

发票管理：负责发票的申购、登记、发放、回收检查等。

账户管理：管理公司银行账户的开户、销户、资金调拨等。

出纳的工作需要高度的准确性和责任心，以确保企业资金的安全和财务信息的准确性

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